Fiche d'identité de la société
Forme juridique
: SPRL
Localisation du siège : Wallonie, Belgique
Localisation du siège : Wallonie, Belgique
Résumé général de l’activité
Cette société, active depuis plus de 20 ans, fournit et installe les équipements techniques (chaud – réfrigération – ventilation – …) et le mobilier de cuisines haut de gamme, sur-mesure et prêtes à l’usage, destinées aux professionnels de la restauration ( restaurants réputés et collectivités ).
Elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 3.5 millions d’euros et occupe une petite dizaine de personnes, dont des techniciens spécialisés.
L'entreprise effectue également de nombreuses prestations récurrentes de services pour sa clientèle (réparations, entretiens, extensions,…), ce qui lui assure un flux de revenus récurrents. En dépannage, elle intervient auprès de ses clients 7 j sur 7.
Elle jouit d'une réputation remarquable justifiée par son professionnalisme, la qualité des équipements proposés et le niveau de ses services alliant grande réactivité et la polyvalence des équipes.
Cette société présente une très belle rentabilité (EBITDA 2022 de plus de 800 K€) et dispose d'un potentiel important de croissance et de diversification.
Elle réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 3.5 millions d’euros et occupe une petite dizaine de personnes, dont des techniciens spécialisés.
L'entreprise effectue également de nombreuses prestations récurrentes de services pour sa clientèle (réparations, entretiens, extensions,…), ce qui lui assure un flux de revenus récurrents. En dépannage, elle intervient auprès de ses clients 7 j sur 7.
Elle jouit d'une réputation remarquable justifiée par son professionnalisme, la qualité des équipements proposés et le niveau de ses services alliant grande réactivité et la polyvalence des équipes.
Cette société présente une très belle rentabilité (EBITDA 2022 de plus de 800 K€) et dispose d'un potentiel important de croissance et de diversification.
A propos de la cession
Type de cession envisagée
:
Majoritaire
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Raison principale de la cession : Départ à la retraite
Eléments chiffrés *
| En k€/année | En k€ | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| CA | CA | 2 800 | ||
| Marge brute | Marge | |||
| EBE | EBE | 550 | ||
| Résultat exploitation | REX | 400 | ||
| Résultat net | RN | |||
| Nb. de personnes | Nb | 7 |
| En k€/année | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| CA | 2 800 | |||
| Marge brute | ||||
| EBE | 550 | |||
| Résultat exploitation | 400 | |||
| Résultat net | ||||
| Nb. de personnes | 7 |
Autres chiffres
Fonds propres
: 1600 k€
Dettes financieres : 500 k€
Tresorerie nette : 1000 k€
Dettes financieres : 500 k€
Tresorerie nette : 1000 k€
Points forts
Bonne rentabilité récurrente.
Taux de satisfaction très élevé de la clientèle, et donc bonne rétention de celle-ci.
Secteur niche à haute technicité parfaitement maîtrisée.
Organisation rigoureuse tant au niveau de la gestion des chantiers qu'à celui des démarches commerciales.
Membres du personnel très bien formés, évoluant dans un climat très positif.
Potentiel de croissance majeur dans le métier de base (répondre à des appels d’offre, extension géographique, …).
Potentiel de développement important dans le domaine des services (proposer des contrats de maintenance, …).
Taux de satisfaction très élevé de la clientèle, et donc bonne rétention de celle-ci.
Secteur niche à haute technicité parfaitement maîtrisée.
Organisation rigoureuse tant au niveau de la gestion des chantiers qu'à celui des démarches commerciales.
Membres du personnel très bien formés, évoluant dans un climat très positif.
Potentiel de croissance majeur dans le métier de base (répondre à des appels d’offre, extension géographique, …).
Potentiel de développement important dans le domaine des services (proposer des contrats de maintenance, …).
Positionnement par rapport au marché
TOP 5% des restaurants.
Concurrence
Très peu de concurrents à ce niveau.
Eléments complémentaires
Prix de cession souhaité : Le vendeur n'a pas souhaité préciser le prix de cession.
L'immobilier est compris dans la cession .
Compléments, spécificités
La société réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions d'euros et occupe une petite dizaine de personnes, dont des techniciens spécialisés.
Le couple de dirigeants est disposé à rester dans l'entreprise, après cession, dans une logique de croissance.
Si souhaité par l'acquéreur, les cédants sont disposés à continuer de prester pour l'entreprise, après cession, pendant plusieurs années selon des modalités à convenir.
Profil de repreneur recherché
Personne physique ou morale
Complément sur le profil de repreneur recherché
L'acquéreur pourrait être :
- Une société de la construction spécialisée dans le domaine HVAC qui souhaite augmenter sa part de marché dans le secteur niche de la restauration haut de gamme.
- Un investisseur privé, avec une affinité pour les techniques HVAC, une bonne expérience commerciale et un intérêt pour le domaine de la restauration serait parfait.
Il ne faut pas forcément être technicien / ingénieur pour diriger l'entreprise.
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Informations sectorielles
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Transactions comparables du secteur
Fabrication et pose de cuisines, dressings, rangements, aménagements et accessoirement de salles de bain.
La société bien qu'in bonis éprouvait quelques difficultés financières.
Réf.
: CR361
CA
: >= 10M€
Date
: Entre 5 et 10 ans
Acquéreur
:
Situation
:
Type
:
Toutes les transactions comparables dans la
Base de valorisations
- personne physique
- société
- société in bonis
- société en difficulté
- achat de titres
- achat fonds de commerce
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